2023年度庄浪县供销合作社联合社部门决算
2023年度庄浪县供销合作社联合社部门决算
目录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2023年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2023年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分部门概况
庄浪县供销合作社联合社是全县供销社的行业领导机关，是由县政府领导的直属事业单位，是县政府重要的涉农部门，行业上接受平凉市供销合作社的领导，为全额拨款参管事业单位。基本职能是负责全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督、管理。主要职责是：
1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规。
2.研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.承担政府委托的任务；按照政府对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性经营进行组织、调运、储备工作。开展连锁配送服务，积极发展农资、农产品购销、农村日用消费品、再生资源回收利用“四大”新农村现代流通服务网络体系建设。
4.协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权利。
5.组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营。组织建立农产品行业协会，发展龙头企业、专业合作社、村级综合服务社等服务体系建设；指导全县供销社的业务经营活动。
6.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；监督管理全系统社员股金，化解金融风险。
7.组织全县供销社行业对外交往、对外技术合作与交流，招商引资、智力引进、开放办社等事项。
8.承办县委、县政府和上级供销社交办的其它事项。
（二）机构设置
供销合作社联合社内设及归口管理机构有5个，分别为:办公室、财务股，发展合作股、监事室、供销电商服务中心。
供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位。
供销合作社联合社为直属事业单位。
供销合作社联合社无派出机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2023年度收、支总计均为2851201.24元。与上年度相比,收、支总计各减少875190.46元,下降23.49%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2833200.93元,其中：财政拨款收入2783200.93元,占98.24%；其他收入50000元,占1.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2783700.93元,其中：基本支出2345700.93元,占84.27%；项目支出438000元,占15.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2783200.93元。与上年相比,各减少924543.04元,下降24.93%。主要原因是：项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2783200.93元,较上年决算数减少924543.04元,下降24.93%。主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2783200.93元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136436.29元,占4.9%；卫生健康支出86948.82元,占3.12%；农林水支出310000元,占11.14%；商业服务业等支出2153477.82元,占77.37%；住房保障支出96338元,占3.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000100.38元,支出决算为2783200.93元,完成年初预算的139.15%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为151785.1元,支出决算为136436.29元,完成年初预算的89.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算未精确。
2．卫生健康支出年初预算数为84153元,支出决算为86948.82元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是预算未精确。
3．农林水支出年初预算数为138094元,支出决算为310000元,完成年初预算的224.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算未精确。
4．商业服务业等支出年初预算数为1504419.27元,支出决算为2153477.82元,完成年初预算的143.14%,决算数大于预算数的主要原因是预算未精确。
5．住房保障支出年初预算数为121651.6元,支出决算为96338元,完成年初预算的79.19%,决算数小于预算数的主要原因是预算未精确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2345200.93元。其中：
人员经费2092792.86元,较上年决算数减少505607.91元,下降19.46%,主要原因是：职工减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费252408.07元,较上年决算数增加44970.87元,增长21.68%,主要原因：新增办公场所维修经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出的。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出合计3200元,其中：本年度会议费支出3200元,较上年决算数增加3200元,增长32%,主要原因是本年度有会议费支付。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金100000元,占一般公共预算项目支出总额的22.8%。组织对“办公用房维修改造及设备购置”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100000元,从评价情况来看,项目绩效总体良好，符合相关规定。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映办公用房维修改造及设备购置等1个项目绩效自评结果。
“办公用房维修改造及设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成办公用房维修改造项目；二及时足额支付项目经费，三是符合财经纪律有关要求。发现的主要问题及原因：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。下一步改进措施：一是坚持问题导向，查找问题成因；二是深挖在项目资金管理过程中的漏洞和不足。办公用房维修改造及设备购置项目绩效自评情况：通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指庄浪县供销合作社联合社用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指庄浪县供销合作社联合社用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2.部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件3.项目支出绩效自评表.xlsx