2022年度庄浪县机关事务管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县机关事务管理局为县政府下属的职能部门，为机关事务管理提供服务保障。负责县直机关事业单位后勤体制改革、房地产和机关用地等国有资产使用管理、机关车辆调配以及权限公务用车改革、公共机构节能等工作。主要职能有：

（1）拟订全县机关事务管理规划，制定全县机关事务管理工作制度并监督实施，指导和监督乡（镇）机关事务管理服务工作。

（2）组织拟订县直机关事业单位后勤体制改革方案并监督实施，负责制定县直机关事业单位通过政府购买的后勤服务性岗位人员配备标准办法，审核监督有关聘用事项。

（3）负责县直机关事业单位国有资产配置标准的执行和使用管理工作；负责对县直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核，报送县财政局审批后，统一组织实施。  

（4）负责县直机关事业单位房地产和机关用地管理工作，承担办公用房规划编制、建设监管、权属登记、使用调配等工作；负责县直机关、事业单位办公用房建设、房屋维修、公共节能机构等专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作。

（5）负责全县机关事业单位公务用车改革和县直机关车辆调配和管理工作。

（6）指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共机构节能规划和规章制度并组织实施，负责全县公共机构节能工作的考评及能耗统计工作，审核全县新建公共机构节能改造项目的方案、建设监管、效果评价等工作。

（7）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理和后勤服务保障工作。

（8）承办县委、县政府和市机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

庄浪县机关事务管理局内设及归口管理机构有5个，分别为：办公室、财务室、后勤保障股、资产管理股、公共机构节能股。

第二部分  2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为14315987.24元。与上年度相比，收支总计各增加8404394.81元，增长142.17%，主要原因是2021年度预算购买的车辆因疫情原因没有购买，在2022年度购买，公务用车购置费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14315987.24元，其中:财政拨款收入14315987.24元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14315987.24元，其中：基本支出5164529.17元，占36.08%；项目支出9151458.07元，占63.92%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14315987.24元。与上年相比，各增加8404394.81元，增长142.17%。主要原因是：2021年度预算购买的车辆因疫情原因没有购买，在2022年度购买，公务用车购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计14315987.24元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加8404394.81元，增长142.17%，主要原因是：2021年度预算购买的车辆因疫情原因没有购买，在2022年度购买，公务用车购置费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14315987.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13484015.64元，占94.19%；社会保障与就业支出162681.1元，占1.14%;医疗卫生与计划生育支出81064.98元，占0.57%，;住房保障支出116415元，占0.81%；科学技术支出459310.52元，占3.21%；农林水支出12500元，占0.08%(该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出14315987.24元。其中:

人员经费1819873.63元，较上年决算数增加9562.57元，增加0.53%，主要原因是：人员增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3344655.54元，较上年决算数增加608705.61元，增加22.25%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是……（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0元，较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。  

本年度培训费支出0元，较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计906100元，其中：政府采购货物支出906100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于车辆购置。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车26辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于。单价50元以上通用设备239台（套），单价100元以上专用设备4台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要用于(由部门根据实际情况补充)。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7977300元，支出决算为5309451.19元，完成预算的66.56%，主要原因是预算购置车辆有6辆未购置(2021年预算11辆，购置了7辆，2022年预算4辆，购置了2辆)，较上年决算数增加3878172.95元，增长270.96%，主要原因是2021年预算购置11辆公务用车，因疫情原因在2022年1月购置，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是.....，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7977300元，支出决算为5309451.19元，完成预算的66.56%，主要原因是预算购置车辆有6辆未购置((2021年预算11辆，购置了7辆，2022年预算4辆，购置了2辆)，较上年决算数增加3878172.95元，增长270.96%，主要原因是2021年预算购置11辆公务用车，因疫情原因在2022年1月购置，公务用车购置费增加。

其中：公务车购置费预算为4921000元，支出决算为3139000元，完成预算的63.79%，主要原因是预算购置车辆有6辆未购置((2021年预算11辆，购置了7辆，2022年预算4辆，购置了2辆)，较上年决算数增加3139000元，增长100%，主要原因是2021年预算购置11辆，因疫情原因没有购置，2022年年初购置7辆。

公务车运行维护费预算为3056300元，支出决算为2170451.19元，完成预算的71.02%，主要原因是年末支出进度慢，较上年决算数增加739172.95元，增长51.64%，主要原因是2021年结转的356300元，在2022年年初支出。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置9辆，公务车保有量为26辆（含已移交、报废、拍卖车辆1台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。)

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金12586900元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“车辆运行及管理维护费”、“平台管理运行经费”、“县级大型检查租车费”、“2022-2023年县级干部周转住房保障项目”、“平台车辆购置费”、“人民政府招待所会议室租赁费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12586900元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

（二）绩效自评结果

庄浪县机关事务管理局在2022年度部门决算中反映“车辆运行及管理维护费”、“平台管理运行经费”、“县级大型检查租车费”、“2022-2023年县级干部周转住房保障项目”、“平台车辆购置费”、“人民政府招待所会议室租赁费”等6个项目自评结果。

1.“平台管理运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分46分。项目全年预算数为1000000元，执行数459300元，完成预算的45.93%。项目绩效目标完成情况：完成司勤人员差旅费6.93万元，车辆洗车费4.43万元，平台办公费等支出34.57万元。发现的主要问题及原因：一是司勤人员报账不及时；二是支付进度缓慢。下一步改进措施：一是督促司勤人员及时报账；二是加快支付进度。平台管理运行项目绩效自评情况：整体支出缓慢，支付不及时。

2.“车辆运行及管理维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1856300元，执行数2518200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成平台车辆加油费55.78万元。平台车辆保险费7.05万元。平台车辆维修费115.23万元。平台车辆安环检费0.25万元。平台车辆洗车费5万元。平台车辆新车装饰费等68.51万元。发现的主要问题及原因：2022年支付了2021年结转费用，所以公务用车运行维护费增加。下一步改进措施：加快每年的支付进度，尽量保证当年预算当年支出。车辆运行及管理维护项目绩效自评况：整体支出情况良好。

3.“县级大型检查租车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62分。项目全年预算数为200000元，执行数124000元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：完成县级大型检查12.4万元。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，下一步改进措施：加快支付进度。县级大型检查租车项目绩效自评情况：整体支付缓慢。

4.“2022-2023年县级干部周转住房保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1722500元，执行数1687300元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：解决了县级易地任职干部2022-2023年住房问题。发现的主要问题及原因：取暖费和物业费支付慢。下一步改进措施：加快支付进度。2022-2023年县级干部周转住房保障项目绩效自评情况：整体支出良好。

5.“平台车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64分。项目全年预算数为4921000元，执行数3139000元，完成预算的63.79%。项目绩效目标完成情况：已购置公务用车9辆，花费313.9万元。发现的主要问题及原因：审批手续较慢。下一步改进措施：多衔接，尽快完善手续，加快支出。平台车辆购置项目绩效自评情况：支付较慢。

6.“人民政府招待所会议室租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4659100元，执行数4659100元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县型大型会议的正常开展。人民政府招待所会议室租赁费项目绩效自评情况：整体支出情况较好。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指机关事务管理局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2022年度部门决算公开表样.xls