庄浪县人民政府办公室2019年度决算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）承办县人民政府文件、指示在庄浪县贯彻落实的行文工作及县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及县委、县政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

　　（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

　　（4）研究乡镇人民政府，各乡镇、县直部门和单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　（5）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　（6）督促检查各乡镇、县直部门和单位对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

　　（7）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

　　（8）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（9）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　（10）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

　　（11）负责县人民政府政务督查工作。

　　（12）负责规范性文件审核工作。

　　（13）负责群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市县、县人民政府领导交办的有关信访事项。

　　（14）完成县人民政府和县人民政府领导、市人民政府办公室交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　纳入县政府办2019年度部门决算的单位共有1个：行政单位1个为庄浪县人民政府办公室。

　　二、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计732.06万元,支出总计726.52万万元。与2018年决算数相比,收入减少313.69万元,降低29.99%,支出减少208.77万元,降低22.32%,主要原因是一是减少对统办楼的修缮，更换电梯等维修费用；二是本年度退休人员归人设部门管理，减少退休人员工资支出。

　　本部门2019年度收入合计732.06元,其中:财政拨款收入714.28万元,占97.6%;其他收入17.78万元，占总收入的2.4%。

　　本部门2019年度支出合计726.52万元,其中：基本支出726.52万元,占100%；无项目支出。

　　本部门2019年度年末结转和结余114.83万元,较上年增加5.54万元,主要原因是历年水电费的收缴。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计714.28万元，较上年决算数减少220.9万元,降低23.62%。主要原因机关人员人数减少，人员经费支出降低。较年初预算数增加93.01万元元,增长14.97%。主要原因是：落实机关事业单位职工工资调整与工资挂钩的经费标准以及科学发展观奖金等。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计714.28万元，较上年决算数减少39.58万元元,降低5.16%。主要原因是：减少了对统办大楼的修缮。较年初预算数增加105.25万元,增长16.94%。主要原因是：人员增资以及以及科学发展观奖金等。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出627.03万元,占88%,较年初预算数增加100.3万元,主要原因落实机关事业单位职工工资调整与工资挂钩的经费标准;社会保障与就业支出55.99万元，占7.7%,较年初预算数减少83.05万元,主要原因是：机关工作人员减少;农林水支出28554元,占0.4%,;住房保障支出28.4万元,占3.9%,较年初预算数减少1.85万元,主要原因是工作人员减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出714.28万元。其中:人员经费470.20元,较上年减少64.09万元,主要原因是机关工作人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费244.08万元,较上年减少156.92万元,主要原因是人员较少，减少各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入714.28万元,较上年减少220.9元,主要原因是机关工作人员减少。基本支出726.52万元,较上年减少208.77万元。主要原因分析：原因一是减少对统办楼的修缮，更换电梯等维修费用；二是本年度退休人员归人设部门管理，减少退休人员工资支出。上年基本支出结转109.29万元,年末结转（余）114.83万元。基本支出726.52万元，比当年预算增加了105.26万元,增长16.94%;主要原因是一般公共服务支出增加。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计8.32万元,较年初预算数增加2.32万元,主要原因是车辆车龄较大，维修费用成本高。较上年支出数减少3.38元,主要原因是压减公务用车次数。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0元,于年初预算数无变化，于上年支出无变化。

　　公务车购置费0元,于年初预算数无变化,于上年支出无变化。

　　公务车运行维护费8.32万元,主要用于公务用车维修、加油等,费用支出较年初预算数增加2.32万元,主要原因是预算标准为每辆车30000元；较上年支出数减少3.38万元,主要原因是公车改革，减少车辆数量，降低维修成本。

　　公务接待费0元,无接待支出,于年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,XX人。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出244.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2018年减少156.92万元，降低39.13%,主要原因是一是减少对统办楼的修缮，更换电梯等维修费用；二是本年度退休人员归人设部门管理，减少退休人员工资支出。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公设备及办公家具的购置等。

　　（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　（五）无政府性基金财政拨款

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：政府办2019年度部门决算公开表.xls